Công cụ fibonacci

     

Để đưa ra được quyết định vào lệnh chính xác, nhà giao dịch forex cần sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau. Một trong những cách phổ biến giúp trader xác định chính xác các mức kháng cự / hỗ trợ từ đó đưa ra những khả năng biến động giá là sử dụng Fibonacci. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về công cụ Fibonacci và cách sử dụng các mức Fibonacci trong giao dịch forex một cách hiệu quả.

Bạn đang xem: Công cụ fibonacci

Mức Fibonacci là gì? 

Fibonacci là một dãy số tỷ lệ được phát hiện bởi nhà toán học người Ý. Dãy số Fibonacci này mô tả tỷ lệ tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ.

Các tỷ lệ phát sinh từ dãy số sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …

Chuỗi số này được bắt nguồn bằng cách bắt đầu bằng 0 theo sau 1 và sau đó thêm 0 + 1 để lấy 1, số thứ ba. Sau đó, thêm số thứ hai và thứ ba (1 + 1) để có được 2, 1 + 2 để được 3, 2 + 3 để được 5…

Đặc biệt, bỏ qua một vài con số đầu tiên trong dãy, tỉ lệ của 2 số đứng cạnh nhau luôn là 0.618 (Ví dụ: 21/34, 34/55, 55/89…) và tỷ lệ của 2 số đầu và cuối trong chuỗi 3 số liên tiếp sẽ là 0.382 (Ví dụ: 13/34, 21/55, 34/89…)

Đây được coi là những tỷ lệ vàng, xuất hiện rất phổ biến trong tự nhiên. Đặc biệt, tỷ lệ này áp dụng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính rất thông dụng, phù hợp với mọi khung thời gian khác nhau.

Ý nghĩa của mức Fibonacci trong giao dịch ngoại hối

Trong giao dịch ngoại hối, các mức Fibonacci đều có công cụ để tính toán sẵn. Các nhà giao dịch thường sử dụng 2 dãy Fibonacci là Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.

Các mức thoái lui của Fibonacci: 0.236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764Các mức mở rộng Fibonacci: 0, 0,382, 0,618, 1.000, 1.382, 1.618

Rất nhiều nhà giao dịch xem các mức Fibonacci này để tham gia giao dịch hoặc đặt điểm chặn lỗ, chốt lời, cho nên các mức Fibonacci có xu hướng trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Để sử dụng Fibonacci vào giao dịch, bạn cần biết cách xác định các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low):

Swing high hình thành khi xuất hiện cây nến nằm giữa có đỉnh cao nhất so với các nến trước và sau nó.Swing low hình thành khi xuất hiện cây nến nằm giữa có đáy thấp nhất so với các nến trước và sau nó.

Bạn có thể tải về chỉ báo Fibonacci miễn phí trên MQL5 tại link:

Cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch ngoại hối

1. Sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trong thị trường có xu hướng

Mức Fibonacci hoạt động tốt nhất khi thị trường ngoại hối đang trong một xu hướng đã xác định.

Tín hiệu giao dịch sử dụng Fibonacci :

BUY tại mức thoái lui của Fibonacci hỗ trợ khi thị trường đang có xu hướng tăngSELL tại mức thoái lui của Fibonacci kháng cự khi thị trường có xu hướng giảm.a. Tìm các mức thoái lui Fibonacci

Để tìm các mức thoái lui Fibonacci, bạn phải tìm các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low).

Sau đó, đối với xu hướng giảm, nhấp vào đỉnh đảo chiều và kéo con trỏ về đáy đảo chiều gần nhất.

Đối với xu hướng tăng, làm ngược lại, nhấp vào đáy đảo chiều và kéo con trỏ về đỉnh đảo chiều gần nhất.

Bây giờ, chúng ta hãy xem một số ví dụ về cách áp dụng các mức thoái lui Fibonacci cho thị trường tiền tệ.

b. Áp dụng Fibonacci trong xu hướng tăng
*
Biểu đồ hàng ngày của AUD / USD.

Ở đây, chúng ta đã vẽ các mức thoái lui Fibonacci bằng cách nối 2 điểm Swing Low và Swing High vào nhau.

Chỉ báo sẽ chỉ ra các mức thoái lui Fibonacci là: 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764

*

Kỳ vọng cho một xu hướng tăng tiếp theo là nếu giá tăng từ đỉnh này, nó có thể gặp phải điểm hỗ trợ tại một trong các mức Fibonacci vì các nhà giao dịch muốn mua vào với giá tốt hơn sẽ đặt lệnh BUY tại các mức Fibonacci tương ứng.

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào những gì đã xảy ra sau đỉnh đảo chiều (swing high):

Giá đã giảm qua mức 0.236 và tiếp tục giảm trong vài tuần sau đó.AUDUSD đã kiểm tra mức hỗ trợ 0.382 nhưng không đóng cửa dưới mức đó.Sau đó, thị trường đã tiếp tục di chuyển lên và cuối cùng đã vượt qua mức swing high.Như vậy, các lệnh BUY ở mức Fibonacci 0.382 sẽ là một giao dịch dài hạn có lợi nhuận cao.c. Áp dụng Fibonacci trong xu hướng giảm
*
Biểu đồ 4H của EUR / USD

Trên biểu đồ minh họa phía trên có các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low) và các mức thoái lui: 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764.

Kỳ vọng cho một xu hướng giảm là nếu giá giảm từ mức đáy này, nó có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tại một trong các mức Fibonacci vì các nhà giao dịch muốn chơi xu hướng giảm với giá tốt hơn có thể sẵn sàng với các lệnh bán ở đó.

Hãy xem những gì đã xảy ra tiếp theo:

*

Thị trường đã cố gắng tăng điểm, có một nến giảm ngay dưới mức 0.382 trước khi kiểm tra mức 0.500.Nếu bạn có một số lệnh SELL ở mức 0.382 hoặc 0.500, bạn sẽ có một giao dịch thành công.

Trong hai ví dụ trên, chúng ta thấy rằng giá đã tìm thấy một số hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời ở các mức thoái lui Fibonacci.

Tuy nhiên, có một lưu ý là Fibonacci không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Nếu chúng đơn giản như vậy, các nhà giao dịch sẽ luôn đặt lệnh của họ ở mức thoái lui Fibonacci và thị trường sẽ có xu hướng mãi mãi, điều này là không thực tế. Do đó, bạn cần kết hợp các phương pháp phân tích khác để nâng cao kết quả giao dịch của mình.

2. Sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để chặn lỗ, chốt lời

a. Sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để chốt lời

Ứng dụng tiếp theo của Fibonacci sẽ là sử dụng chúng để tìm mục tiêu chốt lời.

Trong một xu hướng tăng, với giao dịch BUY ta sẽ chốt lời ở mức mở rộng Fibonacci.

Xem thêm:

Bạn xác định các mức mở rộng Fibonacci chỉ với 3 lần nhấp chuột.

Đầu tiên, nhấp vào mức đáy đảo chiều (swing low)Sau đó kéo chuột nhấp vào mức đỉnh đảo chiều (swing high) gần nhất.Cuối cùng, kéo trỏ chuột xuống và nhấp vào một mức thoái lui Fibonacci bất kỳ. Mỗi mức thoái lui sẽ hiển thị mức mở rộng Fibonacci tương ứng.

Ví dụ:

*

Mức hỗ trợ Fibinacci 0.500 sau ba lần kiểm tra đã tiếp tục xu hướng tăng. Trong biểu đồ trên, bạn thậm chí có thể thấy giá tăng cao hơn đỉnh đảo chiều trước đó.

Lúc này, chúng ta hãy mở công cụ mở rộng Fibonacci để tìm điểm chốt lời tốt.

*

Nhìn vào biểu đồ minh họa phía trên ta thấy:

Giá đã tăng mạnh đến mức Fibonacci 0.618, cao ngang với đỉnh đảo chiều trước đó.Sau đó, giảm trở lại mức hỗ trợ 0.382Và tăng mạnh sau đó lên ngưỡng kháng cự 1.00.Một vài ngày sau, giá đã tăng trở lại ngưỡng kháng cự ở mức 1.618.Ta có thể thấy, các mức 0.618, 1.00 và 1.618 là các điểm chốt lời tốt.

Trong một xu hướng giảm, với giao dịch SELL ta sẽ chốt lời ở mức mở rộng Fibonacci.

*

Ở đây, ta thấy một mô hình nến doji ngay dưới mức Fibonacci 0.618, ngay sau đó giá đảo chiều giảm mạnh trở lại xuống mức đáy đảo chiều (swing low) trước đó.

Chúng ta hãy sử dụng mở rộng Fibonacci để tìm điểm chốt lời tốt nhất sau khi SELL tại mức thoái lui 0.618.

*

Nhìn vào biểu đồ sau khi giá đảo ngược từ mức thoái lui Fibonacci ta thấy:

Giá tìm thấy hỗ trợ ở mức 0.382Tại 0.500 giá được giữ làm mức hỗ trợ ban đầu, sau đó trở thành một vùng giá quan tâm.Mức 0.618 cũng trở thành một vùng giá quan tâm, trước khi giá giảm xuống để kiểm tra mức giá thấp nhất trước đóChúng ta có thể chốt một phần lợi nhuận ở các mức 0.382, 0.500 hoặc 0.618. Tất cả các mức này đóng vai trò là hỗ trợ, có thể là do các nhà giao dịch khác cũng đều chú ý đến các mức này để chốt lời.

Các ví dụ minh họa cho thấy, giá tìm thấy ít nhất một số hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời ở các mức mở rộng Fibonacci, đây có thể không phải các mức giá chốt lời tốt nhất, tối ưu nhất, nhưng là những vị trí chốt lời và quản lý rủi ro an toàn nhất.Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi sử dụng Fibonacci để chốt lời như sau:

Đầu tiên, chúng ta không thể biết chính xác mức độ mở rộng Fibonacci nào sẽ cung cấp mức kháng cự. Bất kỳ mức Fibonacci nào cũng có thể hoặc không thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự.Một vấn đề khác là xác định đáy đảo chiều (Swing Low) nào sẽ bắt đầu từ khi tạo các mức mở rộng Fibonacci. Có một cách phổ biến là từ Swing Low cuối cùng như trong các ví dụ trên; hoặc một cái khác là từ mức đáy đảo chiều thấp nhất trong 30 nến gần nhất. Không có một cách nào khẳng định là hoàn hảo nhất, nhưng bạn sẽ tự tìm được cho mình một điểm đảo chiều phù hợp nhất sau khi tự giao dịch nhiều lần.Với việc sử dụng Fibonacci, bạn sẽ phải sử dụng theo cảm nhận và kinh nghiệm của mình để đánh giá xu hướng sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.b. Sử dụng các mức Fibonacci để tìm điểm chặn lỗ

Trong giao dịch ngoại hối, việc lựa chọn điểm chặn lỗ cũng quan trọng không kém việc lựa chọn điểm chốt lời. Mức Fibonacci có thể chỉ giúp bạn điểm vào lệnh, chốt lời và đương nhiên cũng có thể tìm điểm chặn lỗ để hạn chế bớt rủi ro.

Phương pháp 1: Đặt điểm chặn lỗ vượt quá mức Fibonacci tiếp theo.

Bạn vào lệnh ở mức Fibonacci 0.382, bạn sẽ đặt điểm chặn lỗ của mình trên mức 0.500.Nếu bạn cảm thấy mức 0.500% sẽ giữ vững, bạn sẽ đặt điểm dừng của mình vượt qua mức 0.618 và cứ tiếp tục như vậy.
*
Biểu đồ EURUSD 4H

Nếu bạn SELL ở mức 0.500, bạn có thể đã đặt lệnh dừng lỗ của mình trên mức Fibonacci 0.618. Bạn tin rằng mức 0.500 là một điểm kháng cự. Do đó, nếu giá tăng vượt quá điểm này, nhận định giao dịch của bạn sẽ không còn đúng.

Phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có một lệnh giao dịch hoàn hảo.

Đặt điểm chặn lỗ chỉ vượt qua mức thoái lui Fibonacci tiếp theo có nghĩa là bạn thực sự tin tưởng rằng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ giữ vững. Thị trường có thể tăng vọt, giao dịch bị dừng lại và cuối cùng đi theo hướng giao dịch ban đầu của bạn. Phương pháp chặn lỗ này có thể hoạt động tốt nhất trong các giao dịch ngắn hạn, trong ngày.

Phương pháp 2: Điểm chặn lỗ đặt ở đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất

Phương pháp này có thể hạn chế được giao dịch bị chạm chặn lỗ hơn, và cho bạn cơ hội tốt hơn để thị trường dó thể đi theo hướng có lợi cho giao dịch của bạn.

*

Nếu giá thị trường vượt qua đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều, điều đó có thể cho thấy rằng xu hướng đảo chiều đã được thiết lập, giao dịch của bạn đã chạm chặn lỗ.

Đặt mức dừng lỗ lớn hơn có thể sẽ được sử dụng tốt nhất cho các giao dịch kiểu swing dài hạn.Với điểm chặn lỗ lớn hơn, bạn cũng phải nhớ điều chỉnh kích thước vị trí của mình cho phù hợp.Nếu bạn có xu hướng giao dịch cùng kích thước vị trí, bạn có thể phải chịu những khoản lỗ lớn, đặc biệt nếu bạn vào lệnh ở một trong các mức Fibonacci trước đó.Điều này cũng có thể dẫn đến một số tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro (reward-to-risk) bất lợi, vì bạn có thể có một điểm chặn lỗ xa, tỷ lệ thuận với lợi nhuận tiềm năng của bạn.

Sử dụng cách chặn lỗ nào tốt hơn?

Sự thật là, giống như khi sử dụng Fibonacci để tìm điểm vào lệnh, tốt nhất bạn nên sử dụng kiến ​​thức của mình để phân tích thị trường hiện tại từ đó giúp bạn chọn một điểm chặn lỗ phù hợp nhất.

Bạn không nên chỉ dựa vào các mức Fibonacci như các điểm hỗ trợ và kháng cự làm cơ sở cho điểm chặn lỗ, hãy kết hợp với các chỉ báo khác đểm đưa ra một quyết định chắc chắn mà bạn hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nếu bạn có thể kết hợp nhiều phương pháp để tìm được một điểm chặn lỗ tốt hơn, giao dịch cả bạn cũng có không gian để giao động hơn và đó cũng có thể là giao dịch tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận phù hợp hơn.

Kết luận về cách sử dụng Fibonacci để tối ưu giao dịch

Bài viết trên đã chia sẻ tất cả những kiến thức bạn cần biết về công cụ Fibonacci và các cách mà bạn có thể áp dụng nó vào giao dịch của mình. Tuy nhiên, giao dịch thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như những ví dụ minh họa. Do đó, để nâng cao tỷ lệ thành công và chính xác cho giao dịch, bạn cần kết hợp thêm các phương pháp giao dịch và công cụ phân tích kỹ thuật khác.


Chuyên mục: Đầu tư tài chính